| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,135,751.99 | 23,181,771.58 |
| 本期利润 | 53,611,882.29 | 31,916,226.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.72 | 15.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.68 | 19.16 |
| 期末可供分配利润 | 96,416,816.77 | 79,460,396.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 578,837,615.60 | 513,522,228.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.08 | 19.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
