| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,708,039.62 | 11,106,168.11 |
| 本期利润 | 8,325,334.43 | 13,183,125.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.08 | 9.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.46 | 12.60 |
| 期末可供分配利润 | 14,329,472.35 | 16,660,452.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 99,048,546.57 | 157,354,631.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.63 | 12.60 |
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