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首页 - 基金 - 万家中证半导体材料设备主题ETF(159327) - 财务指标
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万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 17,763,817.57
本期利润 6,293,232.20
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.91
本期基金份额净值增长率(%) 18.73
期末可供分配利润 23,136,117.03
期末可供分配基金份额利润 0.19
期末基金资产净值 146,660,814.03
期末基金份额净值 1.19
基金份额累计净值增长率(%) 18.73
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