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首页 - 基金 - 易方达恒生港股通创新药ETF(159316) - 财务指标
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易方达恒生港股通创新药ETF(159316)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 8,228,937.11
本期利润 46,559,061.64
加权平均基金份额本期利润 0.22
本期加权平均净值利润率(%) 20.01
本期基金份额净值增长率(%) 25.13
期末可供分配利润 13,415,052.80
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 407,080,018.56
期末基金份额净值 1.25
基金份额累计净值增长率(%) 25.13
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