| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,659,507.89 | 35,452,602.56 |
| 本期利润 | 917,519.23 | 38,812,602.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.66 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.16 | 58.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.06 | 19.31 |
| 期末可供分配利润 | 7,037,178.36 | 6,628,776.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 43,357,329.36 | 40,948,927.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.38 | 19.31 |
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