| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,679,273.39 | 9,987,017.66 |
| 本期利润 | 13,142,226.95 | 15,687,839.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.07 | 10.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.48 | 11.08 |
| 期末可供分配利润 | 13,657,428.26 | 9,090,509.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 105,006,944.73 | 120,847,052.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.83 | 11.08 |
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