| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 48,400,462.16 | 49,319,531.08 |
| 本期利润 | 52,572,862.83 | 81,607,703.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.93 | 6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.35 | 12.27 |
| 期末可供分配利润 | 80,239,626.45 | 73,127,397.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 1,759,168,414.84 | 2,764,590,828.35 |
| 期末基金份额净值 | 4.08 | 4.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.79 | 12.27 |
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