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首页 - 基金 - 工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236) - 财务指标
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工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 8,297,863.47
本期利润 8,190,973.79
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.08
本期基金份额净值增长率(%) 1.96
期末可供分配利润 2,229,437.83
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 115,951,598.83
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.96
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