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首页 - 基金 - 大成中证全指自由现金流ETF(159235) - 财务指标
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大成中证全指自由现金流ETF(159235)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 18,592,324.91
本期利润 20,941,690.47
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.77
本期基金份额净值增长率(%) 3.71
期末可供分配利润 14,619,177.40
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 408,348,722.40
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.71
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