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首页 - 基金 - 万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) - 财务指标
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万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -2,029,983.53
本期利润 5,171,243.69
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.95
本期基金份额净值增长率(%) 5.76
期末可供分配利润 -1,277,539.17
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 291,267,524.38
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.76
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