银河收益混合(151002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-373,461.55 |
-12,410,176.14 |
-1,673,595.16 |
-2,031,918.31 |
| 本期利润 |
27,254,785.93 |
11,309,459.22 |
-8,359,512.41 |
5,739,508.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
1.60 |
-1.04 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
1.58 |
-1.25 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
302,979,070.83 |
303,518,098.34 |
334,904,129.76 |
372,734,963.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.86 |
0.85 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
647,297,983.59 |
658,569,789.44 |
730,365,659.01 |
795,776,072.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.88 |
1.85 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
542.37 |
526.89 |
517.14 |
528.57 |
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