银河银泰混合(150103)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,388,358.89 |
-84,255,406.38 |
-98,998,333.22 |
-26,026,044.13 |
| 本期利润 |
11,113,349.97 |
4,323,629.80 |
-52,645,684.61 |
-213,771,745.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.47 |
-5.72 |
-18.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.64 |
-5.33 |
-17.60 |
| 期末可供分配利润 |
-462,225,359.80 |
-487,232,412.93 |
-557,190,571.56 |
-513,448,374.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
935,619,846.62 |
951,609,432.14 |
917,527,189.24 |
984,220,895.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.66 |
0.62 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
781.53 |
771.12 |
719.49 |
765.59 |
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