国投瑞银优化增强债券A/B(121012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
202,610,521.37 |
132,349,667.05 |
219,340,112.93 |
174,025,312.65 |
| 本期利润 |
374,333,103.77 |
238,993,333.57 |
236,008,984.04 |
251,116,256.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
2.77 |
2.10 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
2.98 |
2.08 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
774,834,681.36 |
967,909,960.07 |
800,282,301.34 |
1,155,376,482.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
6,675,495,929.61 |
8,871,718,693.86 |
8,253,459,104.88 |
12,360,449,425.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.28 |
1.24 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.76 |
140.45 |
133.49 |
133.68 |
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