国投瑞银稳定增利债券C(121009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,600,604.95 |
3,110,993.58 |
3,180,750.42 |
3,105,374.58 |
| 本期利润 |
9,606,357.77 |
4,951,132.08 |
9,825,685.90 |
9,284,213.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
1.85 |
3.14 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
1.92 |
3.59 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
7,402,762.85 |
3,556,652.76 |
6,041,224.52 |
7,046,236.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
234,817,814.34 |
265,003,987.05 |
287,810,456.63 |
344,628,470.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.89 |
148.84 |
144.14 |
143.39 |
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