国投瑞银成长优选混合(121008)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
333,934.83 |
-20,876,021.73 |
-14,863,940.08 |
-63,283,565.82 |
| 本期利润 |
-2,282,081.25 |
-12,843,968.95 |
-20,669,495.98 |
-79,636,297.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.64 |
-3.43 |
-5.31 |
-15.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.61 |
-3.28 |
-5.33 |
-15.59 |
| 期末可供分配利润 |
-75,229,111.74 |
-77,649,688.88 |
-73,584,457.78 |
-63,287,223.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
355,435,635.59 |
366,976,588.01 |
368,056,442.05 |
411,473,847.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.49 |
0.48 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.12 |
90.29 |
86.25 |
96.74 |
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