国投瑞银稳健增长混合(121006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-686,139.13 |
-10,802,204.62 |
-39,456,443.03 |
-15,789,746.92 |
| 本期利润 |
25,346,534.50 |
9,175,400.32 |
-43,596,510.09 |
-16,379,564.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
1.58 |
-7.26 |
-2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
1.66 |
-7.22 |
-2.68 |
| 期末可供分配利润 |
316,235,283.10 |
322,947,560.49 |
315,508,937.78 |
353,010,157.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.37 |
1.33 |
1.35 |
1.47 |
| 期末基金资产净值 |
565,952,302.77 |
580,814,182.27 |
548,951,274.89 |
593,633,666.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.39 |
2.35 |
2.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
449.50 |
434.46 |
425.74 |
451.45 |
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