国投瑞银创新动力混合(121005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,540,550.05 |
-42,144,930.02 |
-158,256,710.62 |
-49,900,522.66 |
| 本期利润 |
-26,953,892.29 |
-45,104,122.96 |
-157,746,049.00 |
-82,140,215.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.32 |
-5.42 |
-15.96 |
-7.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.96 |
-5.16 |
-14.97 |
-7.72 |
| 期末可供分配利润 |
-383,072,318.59 |
-393,410,011.22 |
-359,090,495.66 |
-258,823,522.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
803,779,966.58 |
813,144,226.07 |
874,378,368.77 |
974,642,445.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.44 |
0.43 |
0.45 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
333.06 |
323.23 |
346.28 |
384.33 |
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