国投瑞银核心企业混合(121003)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,801,515.32 |
-44,437,203.42 |
-50,365,957.12 |
-94,870,078.81 |
| 本期利润 |
12,070,456.86 |
13,435,775.46 |
-9,298,718.80 |
-86,860,917.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.67 |
-1.14 |
-9.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
2.09 |
-0.79 |
-9.89 |
| 期末可供分配利润 |
-209,055,731.92 |
-225,435,529.34 |
-270,956,087.63 |
-249,346,423.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
777,767,236.51 |
780,453,893.91 |
830,363,226.32 |
789,442,897.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.78 |
0.75 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
251.84 |
246.35 |
236.58 |
239.26 |
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