国投瑞银景气行业混合(121002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,503,044.01 |
-17,130,844.26 |
-44,328,077.82 |
-18,877,186.25 |
| 本期利润 |
14,510,609.98 |
2,424,379.58 |
-31,514,434.20 |
1,810,557.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
0.43 |
-5.16 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
0.43 |
-5.26 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
166,778,658.98 |
193,426,413.82 |
194,699,739.40 |
234,058,599.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.53 |
0.53 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
504,826,955.10 |
556,091,565.36 |
564,276,598.06 |
614,072,050.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.53 |
1.53 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
746.71 |
728.48 |
724.96 |
773.11 |
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