国投瑞银融华债券(121001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,217,817.74 |
32,684,637.97 |
13,029,877.77 |
4,126,959.06 |
| 本期利润 |
131,026,603.65 |
91,609,171.90 |
5,555,927.75 |
4,617,620.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.40 |
5.25 |
1.00 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.86 |
5.40 |
4.90 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
211,901,677.67 |
240,854,695.91 |
253,323,674.94 |
29,935,024.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.17 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,308,076,428.37 |
1,674,447,818.17 |
1,922,748,791.60 |
119,297,535.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.36 |
1.29 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
469.71 |
451.61 |
423.34 |
418.41 |
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