易方达亚洲精选股票(118001)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-629,317,438.51 |
-687,945,007.67 |
-142,751,602.08 |
-61,072,854.93 |
| 本期利润 |
533,597,216.62 |
714,170,627.88 |
-398,123,080.14 |
90,096,433.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.16 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.56 |
16.11 |
-8.24 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.00 |
17.56 |
-9.09 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
-2,833,096,003.96 |
-3,493,183,981.18 |
-3,072,851,418.51 |
-3,128,934,053.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.80 |
-0.81 |
-0.66 |
-0.64 |
| 期末基金资产净值 |
3,587,224,747.24 |
4,566,492,968.78 |
4,197,581,942.27 |
4,905,007,370.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.06 |
0.90 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.80 |
5.80 |
-10.00 |
0.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
