易方达安源中短债债券C(110052)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,031,265.25 |
33,320,972.50 |
41,744,813.57 |
22,761,601.90 |
| 本期利润 |
60,443,629.78 |
43,366,308.72 |
51,956,051.48 |
29,624,785.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.62 |
2.86 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.57 |
2.96 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
12,752,803.68 |
21,544,846.28 |
8,098,159.41 |
103,954,952.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,553,198,514.37 |
2,111,816,879.44 |
1,694,196,904.57 |
1,782,095,981.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.36 |
15.15 |
13.37 |
11.93 |
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