易方达沪深300量化增强(110030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,906,262.54 |
-85,284,062.05 |
-123,299,611.89 |
-14,942,600.98 |
| 本期利润 |
119,142,751.75 |
12,572,818.91 |
-136,748,452.56 |
-41,931,188.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.03 |
-0.39 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.43 |
1.52 |
-15.54 |
-4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.07 |
1.42 |
-14.40 |
-4.59 |
| 期末可供分配利润 |
673,563,461.37 |
406,150,159.13 |
440,796,338.61 |
509,724,044.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
1.11 |
1.22 |
1.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,438,893,072.32 |
826,989,143.06 |
801,128,237.65 |
854,577,618.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.25 |
2.22 |
2.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.61 |
125.48 |
122.33 |
147.81 |
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