易方达科讯混合(110029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
585,790,437.90 |
15,749,480.34 |
-671,202,211.59 |
-94,833,768.20 |
| 本期利润 |
621,814,262.41 |
249,743,836.30 |
-400,313,863.11 |
-14,702,260.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.12 |
-0.19 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.80 |
8.89 |
-13.26 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.79 |
8.66 |
-12.86 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润 |
2,650,315,321.14 |
1,858,828,369.77 |
1,710,991,922.68 |
2,332,114,261.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.84 |
0.84 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,941,259,207.54 |
3,169,806,869.46 |
2,689,430,683.89 |
3,136,358,032.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.43 |
1.31 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.35 |
118.91 |
101.47 |
130.07 |
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