易方达创业板ETF联接A(110026)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,805,227.42 |
-284,477,168.00 |
-279,540,268.16 |
-252,741,462.91 |
| 本期利润 |
129,091,011.71 |
892,540,812.04 |
-571,831,513.22 |
-1,070,613,357.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.29 |
-0.19 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
15.02 |
-10.40 |
-20.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
12.77 |
-10.43 |
-18.30 |
| 期末可供分配利润 |
4,001,423,380.85 |
3,985,556,140.94 |
2,271,579,399.62 |
2,627,542,527.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
1.20 |
0.74 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
7,256,217,946.67 |
7,316,969,936.67 |
5,322,833,994.65 |
5,400,338,602.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
2.20 |
1.74 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.94 |
119.64 |
74.45 |
94.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
