易方达资源行业混合(110025)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-27,369,971.42 |
282,328,490.60 |
327,363,803.25 |
-147,529,388.34 |
| 本期利润 |
90,530,819.01 |
207,979,233.40 |
230,292,323.05 |
25,157,009.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.14 |
0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
10.61 |
10.34 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.54 |
9.25 |
11.02 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
-388,983,601.21 |
-388,133,735.72 |
-460,195,014.08 |
-825,565,308.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
1,443,610,350.08 |
1,432,557,923.05 |
1,899,314,780.00 |
1,946,595,671.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.30 |
1.32 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.40 |
29.90 |
32.00 |
18.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
