易方达医疗保健行业混合A(110023)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-213,619,746.41 |
-183,025,720.65 |
135,297,356.90 |
229,833,862.32 |
| 本期利润 |
-590,821,420.62 |
-738,559,463.86 |
433,351,341.05 |
378,218,169.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.41 |
0.26 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.85 |
-13.01 |
7.88 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.07 |
-11.84 |
10.72 |
8.47 |
| 期末可供分配利润 |
3,149,612,613.42 |
3,509,292,435.74 |
4,015,588,310.88 |
4,098,711,703.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.05 |
1.99 |
2.20 |
2.25 |
| 期末基金资产净值 |
4,689,130,348.95 |
5,275,969,186.64 |
6,195,419,862.77 |
6,039,405,392.77 |
| 期末基金份额净值 |
3.05 |
2.99 |
3.39 |
3.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.60 |
198.60 |
238.70 |
231.80 |
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