易方达消费行业股票(110022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
336,308,689.71 |
-205,338,442.09 |
-374,923,081.94 |
62,777,234.95 |
| 本期利润 |
812,932,267.91 |
-230,702,838.61 |
-3,788,515,410.54 |
-1,830,399,533.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.04 |
-0.59 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
-1.08 |
-15.27 |
-6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
-1.07 |
-14.81 |
-7.15 |
| 期末可供分配利润 |
9,494,107,537.98 |
9,653,244,485.40 |
10,461,244,207.28 |
11,129,836,020.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.73 |
1.64 |
1.67 |
1.74 |
| 期末基金资产净值 |
19,682,885,012.83 |
20,073,453,101.37 |
21,539,352,563.91 |
23,989,558,349.67 |
| 期末基金份额净值 |
3.59 |
3.41 |
3.45 |
3.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
259.30 |
240.80 |
244.50 |
275.50 |
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