易方达增强回报债券B(110018)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,476,540.25 |
230,494,272.95 |
129,082,811.30 |
132,138,314.50 |
| 本期利润 |
161,010,950.49 |
369,850,264.82 |
260,671,463.05 |
127,452,168.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
7.36 |
5.92 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
9.51 |
7.20 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
81,546,322.53 |
113,527,868.23 |
304,211,289.30 |
153,535,583.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,931,330,299.27 |
7,310,911,265.09 |
5,931,643,092.34 |
3,800,068,567.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.35 |
1.40 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
247.09 |
240.23 |
233.05 |
210.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
