易方达增强回报债券A(110017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
843,137,906.10 |
477,069,743.84 |
450,591,279.46 |
297,924,249.10 |
| 本期利润 |
1,367,864,226.73 |
955,156,513.35 |
403,735,730.12 |
412,284,775.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.39 |
6.60 |
2.75 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.03 |
7.43 |
2.94 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
551,867,844.76 |
1,075,761,403.14 |
609,584,251.74 |
573,342,100.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
20,024,630,756.06 |
17,823,108,861.59 |
12,742,829,377.34 |
15,377,338,288.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.42 |
1.35 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
265.07 |
256.44 |
231.79 |
231.54 |
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