易方达科翔混合(110013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-406,823,439.88 |
-429,357,401.07 |
-709,012,790.43 |
-264,543,165.83 |
| 本期利润 |
-3,481,715.71 |
-227,518,590.91 |
-892,330,020.15 |
-300,653,112.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.19 |
-0.67 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
-4.97 |
-15.02 |
-4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.47 |
-4.61 |
-14.31 |
-4.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,135,888,223.06 |
2,840,912,915.27 |
3,401,609,555.80 |
4,114,288,016.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.44 |
2.41 |
2.77 |
3.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,499,841,344.74 |
4,505,957,579.13 |
4,929,944,953.26 |
5,893,277,234.95 |
| 期末基金份额净值 |
3.99 |
3.83 |
4.01 |
4.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
696.37 |
663.26 |
700.17 |
790.54 |
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