易方达科汇灵活配置混合(110012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-62,210,667.93 |
-52,318,624.54 |
-129,382,594.71 |
-8,989,929.15 |
| 本期利润 |
-74,388,949.28 |
-99,565,511.51 |
-102,507,758.36 |
14,500,212.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.71 |
-6.68 |
-5.46 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.31 |
-6.14 |
-4.05 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
536,771,354.40 |
715,416,065.23 |
1,010,057,808.18 |
1,236,600,056.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
1.19 |
1.33 |
1.47 |
| 期末基金资产净值 |
951,999,243.54 |
1,299,020,795.18 |
1,746,974,185.57 |
2,050,618,176.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.16 |
2.30 |
2.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
373.51 |
359.64 |
389.72 |
420.22 |
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