易方达价值精选混合(110009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,418,750.80 |
64,814,877.66 |
125,330,467.02 |
-46,180,234.46 |
| 本期利润 |
195,043,848.73 |
92,714,859.36 |
-49,424,051.61 |
-151,966,583.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
2.10 |
-1.08 |
-3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
3.53 |
-0.60 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
396,891,162.87 |
437,509,452.77 |
352,166,398.10 |
361,150,747.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,734,696,236.68 |
3,842,176,911.66 |
4,569,385,881.21 |
4,373,563,085.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
715.97 |
674.50 |
643.62 |
648.08 |
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