易方达稳健收益债券B(110008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
786,202,026.03 |
617,015,865.07 |
893,311,438.40 |
633,548,729.64 |
| 本期利润 |
2,332,720,103.56 |
930,029,744.50 |
524,352,100.82 |
1,128,103,370.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.11 |
2.58 |
1.24 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.43 |
2.83 |
2.18 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,148,798,609.30 |
1,371,926,352.90 |
932,703,192.35 |
2,491,441,425.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
25,949,746,692.57 |
34,732,960,859.27 |
40,180,709,580.10 |
41,409,385,457.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.35 |
1.31 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
239.31 |
221.80 |
212.94 |
216.04 |
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