富国强回报定开债C(100073)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,113,256.67 |
540,942.47 |
1,113,060.28 |
586,828.86 |
| 本期利润 |
1,393,906.22 |
882,127.99 |
1,512,136.97 |
940,800.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
3.07 |
5.06 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
3.12 |
5.26 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
11,035,641.57 |
10,809,006.31 |
10,479,719.79 |
11,138,141.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.64 |
0.61 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
28,244,079.17 |
28,621,890.65 |
28,300,071.99 |
30,945,544.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.70 |
1.65 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.08 |
90.59 |
84.84 |
81.36 |
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