富国强回报定开债A/B(100072)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,500,884.96 |
52,120,424.42 |
25,059,848.31 |
47,823,315.60 |
| 本期利润 |
14,229,945.27 |
63,947,972.05 |
39,353,984.53 |
63,661,441.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
5.27 |
3.27 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
5.43 |
3.32 |
5.63 |
| 期末可供分配利润 |
519,122,989.12 |
516,306,035.54 |
498,028,240.31 |
472,746,755.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.77 |
0.73 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
1,201,292,920.72 |
1,228,002,772.71 |
1,224,431,736.32 |
1,184,533,079.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.83 |
1.79 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.18 |
105.80 |
101.68 |
95.20 |
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