富国纯债债券发起式C(100068)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,022,866.37 |
6,568,720.82 |
4,884,992.56 |
2,546,092.39 |
| 本期利润 |
14,628,196.12 |
9,076,465.94 |
9,006,394.39 |
6,229,282.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
2.44 |
4.37 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
2.81 |
4.36 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,585,383.63 |
5,159,092.44 |
1,884,206.53 |
2,093,021.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
259,098,703.99 |
397,984,437.54 |
168,272,792.98 |
223,536,805.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.83 |
56.85 |
52.56 |
50.24 |
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