富国低碳环保混合(100056)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-46,414,890.26 |
-104,223,936.42 |
-23,142,445.66 |
-183,441,848.78 |
| 本期利润 |
-41,261,216.48 |
-84,362,655.20 |
-1,206,520.71 |
-203,324,231.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.13 |
0.00 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.49 |
-6.88 |
-0.09 |
-12.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.75 |
-6.95 |
-0.05 |
-11.87 |
| 期末可供分配利润 |
241,507,634.81 |
313,483,653.26 |
455,636,397.13 |
512,072,485.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.56 |
0.68 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
866,921,086.58 |
994,175,736.90 |
1,271,135,378.27 |
1,364,181,203.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.77 |
1.90 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.87 |
119.29 |
135.53 |
135.66 |
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