富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,990,933.23 |
-1,070,114.86 |
5,441,226.26 |
50,168,732.10 |
| 本期利润 |
57,841,650.01 |
62,047,156.62 |
40,992,101.97 |
54,847,971.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.43 |
0.30 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.79 |
17.87 |
13.17 |
18.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.71 |
19.86 |
13.51 |
14.72 |
| 期末可供分配利润 |
132,194,656.51 |
63,648,934.57 |
71,497,133.61 |
51,248,015.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.43 |
0.47 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
447,747,388.23 |
382,461,198.36 |
373,193,730.48 |
255,394,656.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.97 |
2.57 |
2.43 |
2.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.78 |
64.87 |
56.15 |
37.56 |
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