富国上证指数ETF联接A(100053)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,779,732.06 |
-22,059,297.39 |
31,436,217.59 |
17,840,211.57 |
| 本期利润 |
51,075,697.58 |
2,745,595.48 |
31,651.81 |
12,305,598.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.40 |
0.77 |
0.01 |
6.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.26 |
-0.27 |
0.69 |
6.15 |
| 期末可供分配利润 |
123,069,874.53 |
109,281,673.98 |
84,148,047.44 |
72,793,565.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.45 |
0.46 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
321,268,550.27 |
350,398,024.47 |
268,304,512.20 |
208,519,299.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.45 |
1.46 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.10 |
45.30 |
45.70 |
53.60 |
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