富国优化增强债券C(100037)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,756,404.59 |
-8,999,178.75 |
804,581.51 |
1,339,368.06 |
| 本期利润 |
1,461,005.34 |
-4,739,143.96 |
1,864,132.46 |
1,504,410.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-5.64 |
1.39 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
-4.66 |
1.55 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
9,098,565.85 |
3,695,119.63 |
17,056,287.30 |
23,341,216.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.08 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
93,119,218.66 |
67,420,272.82 |
117,897,075.09 |
159,255,881.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.43 |
1.50 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.43 |
76.99 |
85.63 |
85.02 |
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