富国优化增强债券A/B(100035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,037,826.03 |
-39,872,361.66 |
12,135,902.11 |
12,971,775.57 |
| 本期利润 |
-35,433,027.31 |
-46,483,037.47 |
18,114,479.03 |
13,658,490.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.20 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.26 |
-13.25 |
2.02 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.48 |
-4.49 |
1.97 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
19,576,238.70 |
17,078,967.35 |
135,940,967.74 |
181,768,809.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.16 |
0.31 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
135,423,780.16 |
160,314,054.95 |
706,762,336.59 |
942,744,272.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.53 |
1.60 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.67 |
88.14 |
96.99 |
95.88 |
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