富国天瑞强势混合A(100022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-126,813,657.58 |
-138,176,835.97 |
-227,987,277.45 |
-101,878,174.97 |
| 本期利润 |
-53,301,216.12 |
-294,993,836.37 |
-80,237,270.30 |
330,806,690.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.58 |
-8.53 |
-1.98 |
8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.32 |
-7.54 |
-1.89 |
8.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,237,081,747.19 |
1,016,335,189.16 |
1,410,429,982.24 |
1,835,636,452.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.19 |
0.24 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
3,440,745,653.40 |
3,283,682,866.81 |
3,900,571,790.35 |
4,354,679,939.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.61 |
0.66 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,486.98 |
1,371.93 |
1,492.04 |
1,657.01 |
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