富国天利增长债券A(100018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
340,915,611.68 |
160,962,300.96 |
374,137,177.02 |
209,782,497.60 |
| 本期利润 |
448,349,932.45 |
203,515,726.09 |
551,027,662.45 |
390,490,553.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
1.89 |
4.28 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
1.91 |
4.43 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
533,228,699.24 |
377,401,844.52 |
597,957,607.21 |
521,531,091.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,484,523,750.18 |
9,950,946,924.04 |
11,452,620,730.75 |
13,081,527,404.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.34 |
1.36 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
363.27 |
350.38 |
341.94 |
336.18 |
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