富国天源沪港深平衡混合A(100016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,060,630.92 |
-35,739,878.94 |
-39,494,162.59 |
9,550,015.93 |
| 本期利润 |
-16,078,103.26 |
-24,145,329.86 |
-14,797,711.37 |
29,346,026.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.06 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.01 |
-4.34 |
-2.52 |
5.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.68 |
-3.68 |
-2.13 |
5.73 |
| 期末可供分配利润 |
252,817,472.57 |
286,544,823.60 |
332,922,167.89 |
340,682,378.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
1.12 |
1.20 |
1.67 |
| 期末基金资产净值 |
474,339,699.67 |
542,685,173.14 |
610,351,869.95 |
544,241,095.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.12 |
2.20 |
2.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
766.59 |
757.69 |
790.47 |
862.02 |
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