大成债券C(092002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,648,851.95 |
2,339,879.15 |
1,196,331.06 |
-8,939,177.86 |
| 本期利润 |
862,892.16 |
4,876,966.82 |
2,544,758.60 |
9,754,333.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
4.16 |
1.82 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
5.10 |
1.82 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,632,997.01 |
676,844.92 |
-705,001.72 |
-2,451,986.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
79,511,060.21 |
79,705,614.40 |
122,574,676.78 |
165,107,677.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
241.95 |
238.00 |
227.44 |
221.59 |
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