大成安汇金融债A(091023)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,579.88 |
23,579.62 |
14,415.72 |
8,185,877.76 |
| 本期利润 |
12,830.39 |
30,066.00 |
17,034.25 |
4,669,103.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
3.09 |
1.52 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
3.60 |
1.55 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
108,239.44 |
37,904.35 |
46,648.68 |
37,897.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,085,463.98 |
650,464.06 |
991,057.04 |
1,077,590.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.28 |
17.74 |
15.41 |
13.65 |
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