大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
171,762.10 |
728,775.66 |
398,763.15 |
951,941.44 |
| 本期利润 |
236,340.82 |
797,063.47 |
391,925.27 |
1,096,400.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
3.28 |
1.78 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
3.36 |
1.82 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,714,806.89 |
2,543,044.79 |
1,841,391.58 |
1,453,257.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
27,614,787.11 |
27,378,446.29 |
22,473,308.09 |
22,286,830.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.64 |
8.70 |
7.08 |
5.16 |
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