大成安汇金融债C(090023)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
578,739.00 |
305,804.84 |
744,543.44 |
328,508.43 |
| 本期利润 |
815,456.59 |
371,518.51 |
838,875.83 |
459,421.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
1.48 |
3.20 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.51 |
1.50 |
3.33 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,266,586.31 |
1,052,105.90 |
825,305.85 |
446,041.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
23,244,336.44 |
24,078,087.29 |
25,604,441.99 |
27,033,666.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.25 |
14.98 |
13.28 |
11.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
