| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 116,638.90 | 698,672.78 | 435,417.85 | 614,222.91 |
| 本期利润 | 171,792.31 | 769,118.94 | 439,569.48 | 554,028.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.71 | 3.06 | 1.69 | 2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.72 | 3.06 | 1.66 | 2.26 |
| 期末可供分配利润 | 1,956,534.75 | 1,929,404.04 | 1,669,281.77 | 1,266,566.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 23,664,646.17 | 24,595,941.44 | 24,322,336.55 | 23,852,694.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.12 | 7.36 | 5.90 | 4.17 |
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